目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司是由原大陆娱乐城 矿务局及其所属企业和原大陆娱乐城 煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经大陆娱乐城 批准组建的国有独资公司。主要职责是承担煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运；节能环保技术开发、技术咨询；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；物业管理；企业管理、机动车公共停车场服务；承担国有资产保值增值。

　　（二）机构设置情况

　　本部门内设12个处室，分别为党委办公室、党委组织部、党群工作部、纪检监察室、战略发展部、经营计划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法务内控部、不动产管理部、信访维稳部。下属两家预算单位，分别为大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队（财政补助事业单位）和大陆娱乐城 科技高级技术学校（财政补助事业单位）。

　　1、大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队

　　大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队成立于1952年，主要工作职能是从事大陆娱乐城 地区地质勘察勘探工作，多年来为大陆娱乐城 地区提供勘察任务、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集整理等任务，为大陆娱乐城 地质勘探工作服务。

　　2、大陆娱乐城 科技高级技术学校

　　根据大陆娱乐城 经济委员会【79】京经字第285号、大陆娱乐城 计划委员会【79】京计科第373号、大陆娱乐城 革命委员会财贸办公室【79】京革财字第71号文件成立，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不断改革人才培养模式，把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点，着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多有用的人才。现设有城市轨道交通、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修、多媒体制作、幼儿教育等专业。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司及所属事业单位事业编制483人，实有人数319人；其他人员597人，其中：离休1人，退休596人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算18712.60万元，比2022年年初预算17832.12万元增加880.48万元，增长4.94%。主要原因是所属事业单位大陆娱乐城 科技高级技术学校全日制学生增加，根据事业发展需要预算规模增加。

　　（一）本年财政拨款收入18568.13万元

　　1.一般公共预算拨款收入18568.13万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入144.47万元

　　4.财政专户管理资金收入72.32万元。

　　5.事业收入56万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入16.15万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算18712.60万元，比2022年年初预算数17832.12万元增加880.48万元，增长4.94%。主要原因是所属事业单位大陆娱乐城 科技高级技术学校在校学生人数增加，根据事业发展需要基本支出和项目支出增加。

　　(一）基本支出。基本支出预算6725.09万元，占总支出预算35.94%，比2022年年初预算数6238.84万元增加486.25万元，增长7.79%。

　　（二）项目支出。项目支出预算11987.51万元，占总支出预算64.06%，比2022年年初预算数11593.28万元增加394.23万元，增长3.4%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属事业单位大陆娱乐城 科技高级技术学校。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算3.71万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算3.9万元减少0.19万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平，主要原因：本部门2023年无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.38万元，比2022年年初预算数0.40万元减少0.02万元，主要原因：按照厉行节约的原则，进一步压减一般性支出。2023年公务接待费主要用于大陆娱乐城 科技高级技术学校业务学习交流招待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.33万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.33万元，其中：公务用车燃油1万元，公务用车维修1.08万元，公务用车保险1.02万元，其他支出0.23万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数3.5万元减少0.17万元，主要原因：按照厉行节约的原则，压减公务用车运行维护费用支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司政府采购预算总额708.54万元，其中：政府采购货物预算433.88万元，政府采购工程预算239.84万元，政府采购服务预算34.82万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年本部门无政府购买服务安排的预算

　　（三）机关运行经费情况说明

　　本部门2023年不在机关运行经费统计范围之内

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目20个，占本部门本年预算项目20个的100%，填报绩效目标的项目支出预算11987.51万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费安排的预算

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司共有车辆12台，共计446.56万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计89.23万元，单位价值100万元以上的专用设备6台（套）、共计996.2万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算安排的公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度部门预算报表