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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 一商集团有限责任公司前身为大陆娱乐城 第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经大陆娱乐城 批准整建制转制为大陆娱乐城 亿商集团，并于1995年12月25日在大陆娱乐城 工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为大陆娱乐城 一商集团有限责任公司。

　　部门职责：大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职责是：开展全日制中专学历教育和中高本贯通培养项目；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技能培训；开展党员、干部教育培训等。本预算年度的主要工作任务:

　　1.严格执行相关政策，保障工资及时足额、依法依规发放，预算编制科学合理，减少结余资金，提高资金使用绩效。

　　2.保障学校教育教学正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。

　　3.坚持多元多层次办学，稳步扩大办学规模。2023年度继续完成中专学历教育计划招生 1000 人，成人学历教育计划招生 1000 人，完成员工岗位技能培训，党员干部培训及教育等工作。

　　4.着眼于学校升级发展，深入探索高端技术技能人才培养实践，积极扩大五年专科人才培养试点规模。

　　5.做好首批特高院校建设的成果总结、报告撰写、项目绩效评价和成效宣传推广工作，以优异的成绩通过大陆娱乐城 终期考核验收。

　　6.立足国家和首都经济社会发展，做好与“一带一路”建设、乡村振兴、京津冀协同发展等国家战略和国资国企改革相关的项目和服务。

　　7.高质量完成教育部、市教委、市财政局、市人社局等上级单位及职教学会、行业协会部署委托的项目任务、课题研究等重点工作。

　　8.高质量开展教育部“组团式”帮扶工作，发挥职教集团平台资源优势，加强与保山、青龙、阜平、甘肃、青海、内蒙古、西藏等地区的交流合作，培养一批适应当地发展需要的高素质技术技能人才。

　　9.深化与泰国邦纳商学院、马来西亚 Carsome 学院等一带一路国家职业院校和组织的合作，持续开展海外师生培训、课程资源、专业标准输出等工作。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 一商集团有限责任公司内设党委工作部、经营投资部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。大陆娱乐城 一商集团有限责任公司包括1个预算单位，即大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 一商集团有限责任公司事业编制388人，实有人数313人。其他人员400人，其中：聘用人员108人，离休3人，退休289人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算23715.73万元，比2022年年初预算数24882.92万元减少1167.19万元，下降4.69%。主要原因是：根据事业发展情况，压减预算规模。

　　（一）本年财政拨款收入21223.81万元

　　1.一般公共预算拨款收入21223.81万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1973.68万元

　　4.财政专户管理资金收入535万元。

　　5.事业收入820万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入500万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入118.68万元。

　　（三）上年结转结余518.24万元

　　10.上年结转结余518.24万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算23715.73 万元，比2022年年初预算数24882.92万元减少1167.19万元，下降4.69%。主要原因是：根据事业发展情况，压减预算规模。

　　(一)基本支出。基本支出预算17495.60万元，占总支出预算73.77%，比2022年年初预算数17223.72万元增加271.88万元，增长1.58%，主要原因受疫情影响，上年结转金额增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算6220.13万元，比2022年年初预算数7659.20万元减少1439.07万元，下降18.79%，主要原因单位支出结构调整。部门预算项目主要为特高建设、实训基地建设、教育教学等。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 一商集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算112.89万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加41.08万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本部门2023年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

　　2.公务接待费。2023年预算数16.60万元，比2022年年初预算数17.47万元减少0.87万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数96.29万元，其中，公务用车购置费2023年预算数41.95万元，比2022年年初预算数0万元增加41.95万元，主要原因对不符合环保车辆进行更新购置。公务用车运行维护费2023年预算数54.34万元，其中：公务用车燃油28.80万元，公务用车维修9.24万元，公务用车保险9.24万元，其他支出7.06万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数54.34万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 一商集团有限责任公司政府采购预算总额4045.85万元，其中：政府采购货物预算2393.90万元，政府采购工程预算994.40万元，政府采购服务预算657.55万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门2023年无政府购买服务安排的预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 一商集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目30个，占本部门本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6205.89万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 一商集团有限责任公司共有车辆18台，共计738.06万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计936.59万元，本部门无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2023年度部门预算报表