目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司(以下简称“大陆娱乐城 电控”)，前身为“大陆娱乐城 电子信息产业(集团)有限责任公司”,系于1997年根据大陆娱乐城 京政函[1997]4号“关于同意大陆娱乐城 电子工业办公室转制为大陆娱乐城 电子信息产业(集团)有限责任公司的批复”设立。
1999年，根据大陆娱乐城 京政函[1999]161号“关于同意大陆娱乐城 电子信息产业(集团)修改章程的批复”，大陆娱乐城 电子信息产业(集团)有限责任公司更名为大陆娱乐城 电子控股有限责任公司。
大陆娱乐城 电控目前是大陆娱乐城 国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。
1.机构设置
本公司内设党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略发展部、运营管理部、资本运作部、财务管理部、人力资源部、法务部、审计中心(监事会办公室)、资产管理部/安全环保部、信息中心、调整保障中心(老干部管理服务中心、信访维稳办公室)、党委组织部/党委统战部/党建督导室、党委宣传部/团委、纪委办公室/监察部/巡察办、工会办公室。
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司现有本级1家及所属事业单位6家，共7家，分别为：
(1)大陆娱乐城 电子控股有限责任公司(本级)
(2)大陆娱乐城 信息职业技术学院
(3)大陆娱乐城 电子产品质量检测中心
(4)大陆娱乐城 电子工业干部学校
(5)大陆娱乐城 电子科技情报研究所
(6)大陆娱乐城 电子工业环保技安中心
(7)大陆娱乐城 电子信息技师学院
2.职责
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司(本级)负责改制前离退休人员的管理及离退休经费的发放；大陆娱乐城 信息职业技术学院是大陆娱乐城 属全日制普通高等职业学校,面向首都电子信息产业和现代服务业，培养生产、经营、技术、服务一线需要的高素质技术技能人才;大陆娱乐城 电子信息技师学院是大陆娱乐城 电子信息产业唯一的技工学校，肩负着为大陆娱乐城 重点发展的电子信息产业提供中、高级技能人才的责任，；大陆娱乐城 电子工业干部学校主要从事干部培训和成人继续教育；大陆娱乐城 电子产品质量检测中心、大陆娱乐城 电子工业环保技安中心主要为相关产品质量提供检验，为市电子工业提供环境保护与技术安全保障；大陆娱乐城 电子科技情报研究所承担本市电子信息情报领域的前瞻性、基础性及相关应用基础科研工作。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制人员；事业编制1421人，实有人数910人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计138451.88万元，比上年增加7820.28万元，增长5.99%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计137278.85万元，比上年增加7834.81万元，增长6.05%，其中：财政拨款收入128438.64万元，占收入合计的93.56%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入3989.64万元，占收入合计的2.91%；经营收入4590.13万元，占收入合计的3.34%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入260.44万元，占收入合计的0.19%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计133035.10万元，比上年增加6749.78万元，增长5.34%，其中：基本支出46280.56万元，占支出合计的34.79%；项目支出84711.01万元，占支出合计的63.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出2043.54万元，占支出合计的1.53%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计128861.67万元，比上年增加8744.51万元，增长7.28%。主要原因：大陆娱乐城 电子控股有限责任公司本级收到国有资本金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出127720.73万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出52068.08万元，占本年财政拨款支出40.77%；科学技术支出71350.93万元，占本年财政拨款支出55.86%；社会保障和就业支出1253.88万元，占本年财政拨款支出0.98%；卫生健康支出493.21万元，占本年财政拨款支出0.39%；资源勘探工业信息等支出2554.62万元，占本年财政拨款支出2.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算52068.08万元，比2020年年初预算增加6240.75万元，增长13.62%。其中：
“职业教育”(款)2020年度决算50036.65万元，比2020年年初预算增加6297.35万元，增长14.40%。主要原因：按照学校的发展规划,提升教育教学质量,调整相应项目规划。
“进修及培训”(款)2020年度决算2031.42万元，比2020年年初预算减少56.6万元，下降2.71%。主要原因:2020年受新冠肺炎的影响，培训减少。
2、“科学技术支出”(类)2020年度决算71350.93万元，比2020年年初预算增加69915.26万元，增长4869.87%。其中：
“应用研究”(款)2020年度决算41350.93万元，比2020年年初预算增加39915.26万元，增长2780.25%。主要原因：大陆娱乐城 电子控股有限责任公司本级收到国有资本金40000万元。
“其他科学技术支出”(款)2020年度决算30000万元，比2020年年初预算增加30000万元。主要原因：大陆娱乐城 电子控股有限责任公司本级收到国有资本金30000万元。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1253.88万元，比2020年年初预算增加209.39万元，增长20.05%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算1253.88万元，比2020年年初预算增加209.39万元，增长20.05%。主要用于离退休人员经费。
4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算493.21万元，比2020年年初预算减少20.08万元，下降3.91%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算493.21万元，比2020年年初预算减少20.08万元，下降3.91%。主要用于离休人员医疗保障服务。
5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2020年度决算2554.62万元，比2020年年初预算增加134.73万元，增长5.57%。其中：
“制造业”(款)2020年度决算2554.62万元，比2020年年初预算增加134.73万元，增长5.57%。主要原因：为提高首都电子信息产业及社会服务的职能要求，加大对检测环保设备的投入。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出43410.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属6个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数44.75万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算61.75万元减少17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0.05万元，比2020年年初预算数1.5万元减少1.45万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费大幅减少。2020年公务接待费主要用于党建教研课题调研、专家讨论、培训研讨。公务接待1批次，公务接待7人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数44.70万元，比2020年年初预算数60.25万元减少15.55万元。其中，公务用车购置费2020年决算数19.73万元，与2020年年初预算数持平，2020年购置(更新)1辆，车均购置费19.73万元。公务用车运行维护费2020年决算数24.97万元，比2020年年初预算数40.53万元减少15.56万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.86万元，公务用车维修12.59万元，公务用车保险5.26万元，公务用车其他支出1.27万元。2020年公务用车保有量52辆，车均运行维护费0.48万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额11743.03万元，其中：政府采购货物支出7242.71万元，政府采购工程支出1264.28万元，政府采购服务支出3236.04万元。授予中小企业合同金额8575.95万元，占政府采购支出总额的73.03%，其中：授予小微企业合同金额3622万元，占政府采购支出总额的30.84%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆52台，1157.07万元；单位价值50万元以上的通用设备107台(套)，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目108个，占部门项目总数的91.53%，涉及金额14199.36万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额409.68万元，评价得分在80(含)—90分的1个。单位自评项目107个，涉及金额13789.68万元，评价得分在90(含)—100分的98个、评价得分在80(含)—90分的9个。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况；
学院网络信息安全建设项目
为了更好适应时代发展，迎接网络与信息技术快速发展创新带来的安全新问题、新挑战，保障单位关键信息基础设施在新技术、新设施、新应用为代表的新经济、新环境下的平稳运行与数据安全，大陆娱乐城 电子信息技师学院根据等级保护2.0的相关标准要求，以安全技术保障、安全管理运营、安全监测预警、安全应急响应为核心，开展新监管体系下等级保护2.0的定级、备案、建设整改、测评工作，切实保障单位网络安全，并为单位后续网络安全建设起到示范和指导作用。
本项目的建设目标是在国家信息系统安全等级保护相关政策和标准的指导下，结合学院的安全需求分析，通过信息安全保障总体规划、信息安全管理体系建设、信息安全技术策略设计以及信息安全产品集成实施等，全面提升学校网络安全的安全性，能面对目前和未来一段时期内的安全威胁，实现对全网安全状况的统一管理，更好地保障我校各业务系统的正常运行，全面提升学院信息系统的安全保护水平，并达到国家信息安全等级保护相关标准的要求。通过本次项目的实施，将为学院信息系统构建技术与管理相结合的全方位、多层次、可动态发展的纵深安全防范体系。
项目主要实施内容为完成网络与安全硬件购置：13套;安全软件及证书购置：23套;系统集成：1项。
项目自2019年10月申报项目，于2020年1月完成项目评审、2020年5月初开始招标，最终，通过公开招标专家评审，互联神州数据软件(中国)有限公司中标。项目建设资金由市财政全额拨付，项目建设资金431.25万元，其中2020年度409.68万元，2020年支出建设资金398.81万元。
(二)绩效评价工作开展情况；
1.绩效评价目的、对象和范围
评价目的：通过绩效评价，对信息安全项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。
评价对象：对信息安全项目的项目决策、管理过程、项目产出、项目效益等方面进行评价。
评价范围：项目建设资金431.25万元，其中2020年度409.68万元，2020年支出建设资金398.81万元。对2020年支出情况开展绩效评价。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
评价原则：本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。
评价指标体系：主要包括项目决策、管理过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目决策情况等内容；二是管理指标(20分)，主要评价项目资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况等内容；三是项目产出(40分)，主要评价项目实现的产出情况；四是项目效益(30分)，主要评价项目取得的效益情况。
评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。
评价标准：本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准,用于对绩效指标完成情况进行比较。
3.绩效评价工作过程
评价的前期准备工作：(1)组建评价工作组。根据任务分工，参与评价的中介机构组建评价工作组，工作组成员3人，设项目负责人、组长、组员各一人。(2)对项目单位进行培训。评价工作组根据任务安排及时入户，听取项目负责人对项目情况总体介绍，了解项目实施情况。评价工作组根据相关文件的要求，结合项目实施情况和项目单位对项目绩效评价的了解程度，有针对性的从绩效评价理念、资料整理、绩效报告撰写、绩效表格填报、专家评价等方面对项目参与人员进行了培训。(3)编制项目评价工作方案。评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。
现场核查情况：评价工作组在项目单位协助下，收集、整理、分析项目业务和财务资料，对项目业务资料和财务资料进行了核查，重点审查了项目绩效情况，同时对项目评价单位提交的项目绩效报告进行审核。
资料信息汇总情况:评价工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反应的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。
专家评价:按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了5名专家(业务专家1名、管理专家3名、财务专家1名)组成评价专家组。2021年5月8日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。2021年5月11日召开了专家评价会。按照会议安排，项目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别作了解答。专家组根据项目资料反映的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《大陆娱乐城 财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。
评价报告:评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。报告初稿与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
信息安全项目综合得分86.76分，其中，项目决策8.78分，管理过程18.38分，项目产出35.00分，项目效益24.60，信息安全项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。
大陆娱乐城 项目支出绩效评价专家评分表
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况：项目决策指标，满分10分，评价得分为8.78分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。
2.项目过程情况：管理过程指标，满分20分，评价得分18.38分，在资金管理方面，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。
3.项目产出情况：项目产出指标，满分40分，评价得分35.00分，项目产出达到预期目标。信息安全项目按预计目标完成了设备购置及安装任务。项目在2020年10月完成验收，验收合格率100%。项目实际建设成本419.80万元，没有超出资金预算金额。
4.项目效益情况：项目效益指标，满分30分，评价得分24.60分。通过信息安全建设，升级了各网络安全管理模块，管理界面友好，操作方便，功能全面强大，体现了学院在信息安全方面优秀的管理规范，向公众展示了良好的管理形象。通过网络信息安全体系的统一建设，项目建成后进行了网络安全三级等保测评，并顺利通过测评，极大程度上保护了学生个人信息，避免因信息泄露导致的社会连锁性安全事件。通过项目建设很好的保障了学校教职员工日常办公及教学。
信息安全项目实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对项目实施后的使用满意率进行调查。调查共发出调查表100张，调查对象为学院教职工，“使用是否满意”的调查结果满意为97%，一般为3%，不满意为0%，其他调查问题满意率均在96%以上，完成了既定目标。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.实施方案的编制不够全面：项目实施方案的编制不够全面，人员分工未能覆盖整个项目实施的全过程，如政府采购招投标工作、项目组织验收等相关程序没有明确相关责任人，不利于责任追溯管理。
2.项目绩效体现不充分：项目对学校的办公运转、正常教学的保障等相应的项目绩效成果体现的不够充分，缺少量化数值对比分析。
(六)有关建议。
1.加强项目实施方案的编制：建议加强项目实施方案的编制，明确项目实施过程各环节的相关责任人，明确责任分工。
2.加强项目绩效资料的收集：建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。