目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司是由大陆娱乐城 国有资本经营管理中心出资、隶属于大陆娱乐城 国资委的大型国有独资公司。一轻控股按照建立现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，公司设有党委会、董事会、经营班子，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规与风控委员会，建立健全了120项管理制度。

　　1、机构设置

　　本公司内设党委办公室/董事会办公室/公司办公室/战略委员会办公室/党委巡察办公室、战略发展部、经济运行部、财务管理部、资本管理中心、人力资源部、法务部、审计部、基建环保部、安全行保部、信息科技部、党委组织部、党委宣传部、工会、团委、纪委综合室/监督检查室/审查调查室。

　　公司下属10个部门预算单位，分别为大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司本级、大陆娱乐城 轻工技师学院、大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司党校、大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、大陆娱乐城 日用化学产品质量监督检验站、大陆娱乐城 食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(大陆娱乐城 )、大陆娱乐城 钟表质量监督检验站、大陆娱乐城 乐器研究所。

　　2、职责

　　大陆娱乐城 轻工技师学院始建于1964年,是国家首批中等职业教育改革发展示范校、国家级高技能人才培训基地、首批企业新型学徒制试点单位和人社部一体化课程改革试点单位。现有角门、门头沟、东坝、天桥4个教学区，设置了24个部门。大陆娱乐城 轻工技师学院主要培养中、高级技术人才，为社会提供中等职业教育，同时开展相关专业技能培训。。

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司党校以开展领导干部、党务人员培训、党员轮训及各类专业技术培训为主，为企事业职工提供教育服务。

　　大陆娱乐城 乐器研究所主要业务为提供乐器生产及相关新技术新材料新工艺中介服务；乐器新技术产品的开发、研制、生产试销；乐器产品标准修订；技术交流、咨询、培训、乐器期刊出版发行等。

　　国家轻工业乐器质量监督检测中心、大陆娱乐城 日用化学产品质量监督检验站、大陆娱乐城 食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(大陆娱乐城 )、大陆娱乐城 钟表质量监督检验站主要业务为：为乐器、日化、食品酿造、照明电器、钟表等产品提供质量技术保障、监督检验、产品认证及进出口商品委托检验等。

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司老干部活动站主要职能为落实离休干部政治、生活待遇及相关管理服务。

　　(二)人员构成情况

　　本部门无行政编制；事业编制418人，实有人数320人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计22043.66万元，比上年减少3510.05万元，下降13.74%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计21118.69万元，比上年减少4435.02万元，下降17.36%，其中：财政拨款收入18998.58万元，占收入合计的89.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1679.83万元，占收入合计的7.95%；经营收入211.32万元，占收入合计的1.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入228.96万元，占收入合计的1.09%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计20910.93万元，比上年减少3337.66万元，下降13.76%，其中：基本支出12897.71万元，占支出合计的61.68%；项目支出7858.64万元，占支出合计的37.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出154.58万元，占支出合计的0.74%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计18998.58万元，比上年减少3362.08万元，下降15.04%。主要原因：大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司党校结合自身发展规划本年预算比上年减少项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出18547.29万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出15329.17万元，占本年财政拨款支出82.65%；科学技术支出1489.35万元，占本年财政拨款支出8.03%；社会保障和就业支出686.28万元，占本年财政拨款支出3.70%；医疗卫生与计划生育支出117万元，占本年财政拨款支出0.63%；资源勘探信息等支出925.49万元，占本年财政拨款支出4.99%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2020年度决算15329.17万元，比2020年年初预算增加34.98万元，增长0.23%。其中：

　　“职业教育”2020年度决算12331.30万元，与2020年年初预算基本持平。主要用于高技能人才综合培养。

　　“进修及培训”2020年度决算2997.87万元，与2020年年初预算基本持平。主要用于为一轻系统、为社会培养人才开办培训班。

　　2、“科学技术支出”2020年度决算1489.35万元，比2020年年初预算增加34.53万元，增长2.37%。其中：

　　“应用研究”2020年度决算1489.35万元，比2020年年初预算增加34.53万元，增长2.37%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。

　　3、“社会保障和就业支出”2020年度决算686.28万元，与2019年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位离退休”2020年度决算686.28万元，比2020年年初预算增加104.60万元，增长17.98%。主要用于行政事业单位离退休费用支出。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”2020年度决算117万元，与2020年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位医疗”2020年度决算117万元，与2020年年初预算持平。主要用于行政事业单位离休干部医疗保险。

　　5、“资源勘探信息等支出”2020年度决算925.49万元，比2019年年初预算增加88.52万元，增长10.58%。其中：

　　“制造业”2020年度决算925.49万元，比2019年年初预算增加88.52万元，增长10.58%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11294.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数10.46万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算13.86万元减少3.40万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数1.23万元，比2020年年初预算数2.26万元减少1.03万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量规模和接待标准,公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要为下属单位轻工技师学院、一轻党校用于校际参观接待。公务接待2批次，公务接待76人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.23万元，比2020年年初预算数11.60万元减少2.37万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数9.23万元，比2020年年初预算数11.60万元减少2.37万元，主要原因：由于公务用车改革，公务用车加油费支出有所减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修1.98万元，公务用车保险1.60万元，公务用车其他支出1.64万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.03万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额5212.25万元，其中：政府采购货物支出4299.34万元，政府采购工程支出436.86万元，政府采购服务支出476.06万元。授予中小企业合同金额4757.74万元，占政府采购支出总额的91.28%，其中：授予小微企业合同金额4121.84万元，占政府采购支出总额的79.08%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆9台，188.94万元；单位价值50万元以上的通用设备22台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目45个，占部门项目总数的88.24%，涉及金额6737.92万元,评价结果良好。其中，部门评价项目1个，涉及金额179.44万元，评价得分在80(含)-90分1个；单位自评项目44个，涉及金额6558.48万元，评价得分均在90分(含)-100分41个，评价得分在80(含)-90分3个。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果总体实现；财务管理制度规范健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算规范。从实际效果看，下属大陆娱乐城 轻工技师学院及大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司党校的办学条件和各专业实训条件通过项目实施得到了大幅度改善，深化了学科教学改革，促进教育公平，完善职业教育体系，构建人才培养“立交桥”，实现教学资源利用率最优化和最大化，提高了学员的专业技能，增加了相关专业社会人员培训，社会效益、服务对象满意度都较高。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)基本情况；

　　1、项目主要内容

　　建设按照一体化教学模式进行规划，由一体化教室和大师工作室两部分组成。主要建设内容包括：电脑角膜曲率计、电脑查片仪、手动视力检查器、自动视力表、综合验光台、磨边机、半自动磨边机、手动倒边机、开槽机等验光实训室设备购置；智慧黑板、课程资源、无线投屏器、中控及教师机等教学及配套设备购置；实训室环境装饰。

　　2、项目资金情况

　　该项目共申请财政资金299.06万元，用于验视光实训基地建设。资金分2年度拨付，2019年12月9日，市财政局下发《关于大陆娱乐城 轻工技师学院部分项目纳入2020年预算的证明》，明确该项目纳入项目单位2020年预算。2020年2月8日，市财政局以《大陆娱乐城 财政局关于批复大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司2020年预算的函》(京财教育指〔2020〕120号)批复项目2020年度预算179.44万元，全部来源于财政拨款。

　　截至2020年12月31日，该项目实际到位179.44万元，实际支出179.44万元，主要支出内容为：专业设备购置179.44万元，项目资金执行率100%。2020年度该项目资金无结余。

　　(二)绩效评价工作开展情况；

　　绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。

　　(1)评价准备阶段

　　①接受委托，成立绩效评价工作组。受大陆娱乐城 轻工技师学院委托，中审众环会计师事务所于2021年4月成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。根据任务分工，考评工作组成员3人，设组长1名，副组长1名，组员1名，明确了考评工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

　　②制定工作方案，明确时间进度要求。考评工作组根据首次入户调研及取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

　　(2)评价实施阶段

　　①收集整理资料，进行初步审核。考评工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

　　②遴选专家，组建专家评价工作组。考评工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家组成专家评价工作组。

　　③资料分析，信息汇总

　　项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

　　编制专家评价资料手册，提交专家考评工作组成员。根据具体评价要求和评价项目情况，考评工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家考评工作组成员审阅资料。

　　④召开专家预备会，完善指标体系。考评工作组于2021年4月20日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，考评工作组汇总后及时反馈给项目单位。

　　⑤召开专家评价会。项目单位补充资料后，由评价工作组于2021年4月29日组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取项目单位对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合项目单位的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《大陆娱乐城 项目支出绩效评价专家评分表和意见书》。

　　(3)评价分析阶段

　　①撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效级别。结合专家评价意见，工作组撰写绩效评价报告。

　　②修改和完善绩效评价报告。绩效评价工作组提交绩效评价报告后，项目单位对报告内容的真实性、完整性进行审核，与项目单位沟通初步评价意见，核实相关具体问题，明确反馈意见。

　　③形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在项目单位反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

　　④报送绩效评价报告。考评工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告报送给项目单位。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　经评价，该项目综合考评得分88.78?分。其中，项目决策8.18分，项目管理17.50分，项目产出37.50分，项目效益25.60分，综合绩效评定结论为“良好”。

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1、项目决策情况：项目决策指标，满分10分，评价得分为8.18分，该项目立项依据较为充分，已列入2020年度工作计划，与职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整；总体绩效目标设立明确，符合项目单位的实际需求，与年度工作计划相关，工作目标结果导向清晰；预算编制较为细化，预算编制依据较为充分完整，并经过了专家论证及预算评审，项目预算内容与项目实施内容匹配。

　　2、项目过程情况：管理过程指标，满分20分，评价得分17.50分，财务管理制度和内部控制机制基本健全，项目资金支出管理较为严谨，严格按照项目预算内容执行，且在实际执行过程中，预算经费专款专用、独立核算，能够对项目资金的安全性、有效性提供有力保障;项目组织较为健全，项目采取公开招投标进行采购的流程较为规范，措施较为到位，能够确保项目的顺利实施;该项目过程管理基本规范，制定了相关管理制度，项目组织较为严谨，措施管理比较到位，项目监督、反馈、沟通、协调机制比较健全。

　　3、项目产出情况：项目产出指标，满分40分，评价得分37.50分，项目产出达到预期目标,按预计目标完成了设备购置及安装任务。截至2020年12月31日，设备已全部到位，验收合格率100%。

　　4、项目效益情况：项目效益指标，满分30分，评价得分25.60分。该项目预计社会效益实现情况较好，可持续影响作用较为显著，公众满意度情况较好。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1、项目立项依据不足，绩效目标申报表填报科学性有待提高。

　　2、预算编制准确性不足，项目管理存在薄弱环节。

　　3、绩效管理意识不足，项目绩效资料归集不够完整。

　　(六)有关建议。

　　1、提高项目决策的科学性，科学编制绩效目标表。

　　2、规范项目管理程序，提高预算及项目管理严谨性。

　　3、提高绩效管理意识，加强绩效成果的收集与展示。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。