目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　根据大陆娱乐城 财政局、大陆娱乐城 国有资产管理局《关于授权大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》(京国资农[1995]508号)，大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单位，分别为大陆娱乐城 汽车工业控股有限责任公司干部学校(以下简称干部学校)和大陆娱乐城 汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心(以下简称离退休中心)。其中，干部学校负责为相关单位党员干部提供培训，也为有关单位提供短期职业技能培训等；离退休中心主要负责管理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。

　　(二)人员构成情况

　　大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制66人，实有人数37人。 

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1,844.32万元，比上年增加94.63万元，增长5.41%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计1,844.32万元，比上年增加94.63万元，增长5.41%，其中：财政拨款收入1,844.32万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1,672.01万元，比上年增加162.12万元，增长10.74%，其中：基本支出1,348.54万元，占支出合计的80.65%；项目支出323.47万元，占支出合计的19.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1,844.32万元，比上年增加94.63万元，增长5.41%。主要原因：是人员经费的增加和抚恤金的增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,672.01万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出308.37万元，占本年财政拨款支出18.44%；卫生健康支出54万元，占本年财政拨款支出3.23%；农林水支出1,309.28万元，占本年财政拨款支出78.31%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算0.36万元，比2020年年初预算减少1.53万元，下降80.95%。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算0.36万元，比2020年年初预算减少1.53万元，下降80.95%。主要原因：所属两家事业单位除参加专项业务机构组织的培训外，相关培训采取单位内部培训的方式。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算308.37万元，比2020年年初预算减少2.36万元，下降0.76%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2020年度决算199.74万元，比2020年年初预算减少10.99万元，下降5.22%。主要原因：去世的离休人员增加，离休工资减少。

　　“抚恤”(款)2020年度决算108.63万元，比2020年年初预算增加8.63万元，增长8.63%。主要原因：去世的离休人员增加，抚恤金增加。

　　4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算54万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算54万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

　　5、“农林水支出”(类)2020年度决算1309.28万元，比2020年年初预算增加13.35万元，增长1.03%。其中：

　　“事业运行”2020年度决算1309.28万元，比2020年年初预算增加13.35万元，增长1.03%。主要原因：人员变动造成工资、物业补贴及采暖补贴增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,348.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出788.87万元；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出53.55万元；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出506.12万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数6.75万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.9万元减少8.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.14万元，比2020年年初预算数0.36万元减少0.22万元。主要原因：控制压缩开支。2020年公务接待费主要用于单位内部活动与接待离退休干部。公务接待41批次，公务接待51人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.61万元，比2020年年初预算数14.54万元减少7.93万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数6.61万元，比2020年年初预算数14.54万元减少7.93万元，主要原因：2019年底单位加油卡中尚有结余资金未用完。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，加油卡当年没有新增充值，使用以前年度加油卡结余，公务用车维修2.79万元，公务用车保险3.39万元，公务用车其他支出0.43万元。2020年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.83万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额0万元。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆8台，218.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的14.29%，涉及金额128.48万元。评价结果:2个均符合部门和相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)基本情况；

　　大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司前身是1959年成立的大陆娱乐城 农业机械局，1984年改为大陆娱乐城 农业机械总公司(行政性总公司)，1995年10月经大陆娱乐城 政府授权成为国有资产经营公司，成立大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司。2000年7月正式实行政企分开，原有农机化管理行政职能划归大陆娱乐城 农业局。2008年12月，大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会对兴东方实业公司和大陆娱乐城 汽车工业控股有限责任公司(以下简称北汽控股公司)实施重组，将兴东方实业公司划转给北汽控股公司，由北汽控股公司对兴东方公司行使出资人职责，兴东方实业公司保留独立法人地位并改制为一人有限责任公司。兴东方实业有限责任公司注册资本14000万元，企业类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人尹杰。

　　大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司(本级)负责原事业单位离休干部工资等支出的发放工作、大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心负责离退休干部的管理与服务、大陆娱乐城 汽车工业控股有限责任公司干部学校负责在职干部的培训工作。

　　(二)绩效评价工作开展情况；

　　兴东方公司所属两个事业单位大陆娱乐城 汽车工业控股有限责任公司干部学校(以下简称“干部学校”)和大陆娱乐城 汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心(以下简称“中心”)，参加预算绩效目标评价的项目为干部学校的办公用房租和中心的办公室房租，兴东方公司、干部学校和中心办公室主任为项目的负责人，两个项目符合法律法规、相关政策、单位的发展规划及职责范围，属于部门履职所需，不存在与相关部门同类项目或者部门内相关项目重复；在立项上按照规定程序申请立项，审批材料及文件符合相关要求，属于经常性项目；据此确定的预算绩效目标是干部学校是为了为党员干部提供培训、职业技能培训等,租用房屋，中心是为了服务和管理离休、退休干部，而给工作人员租用的办公室用房。

　　两个项目在执行过程中严格执行《预算法》，强化支出责任，加强资金使用效益，对房租项目支出情况开展绩效评价。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部对照绩效目标进行参与绩效评价。通过开展工作实现绩效目标，在2020年度内两个项目预算执行率达到99.96%，实现绩效管理目标。

　　(三)综合评价情况及评价结论；

　　为党员干部提供培训、提供短期职业技能培训等，为离休干部提供保障服务，租用房屋；为离休干部活动，提供保障服务，租用活动用房。质量指标，保证整洁。进度指标，支付房租时间，按照合同约定时间支付。成本指标，房租金额：干部学校70.08万元，离休干部自用办公用房58.4万元)，按照市场价格最低。

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1.项目资金到位情况。资金于3月份全部到位。

　　2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

　　3.项目资金管理情况。有资金管理办法，资金管理办法较规范。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　项目实施方案中，项目较为单一，目标内容制定范围较小，对项目具体实施指导性不强。

　　(六)有关建议。

　　我单位将在今后的工作中加强项目自评工作，在今后的预算工作中规范项目填报，重点体现政策目标，突出强调支出效果。严肃项目执行管理，加强和改进项目支出预算管理。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。